Сравнение ATI с TTI
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and TTI (TETRA Technologies, Inc.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, ATI returned 29.69%/yr vs 4.53%/yr for TTI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATI и TTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у TTI с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции TTI по среднегодовой доходности: 29.69% против 4.53% соответственно.
ATI
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 56.97%
- 6 месяцев
- 80.79%
- 1 год
- 114.45%
- 3 года*
- 66.00%
- 5 лет*
- 48.89%
- 10 лет*
- 29.69%
TTI
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 234.01%
- 3 года*
- 50.67%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам ATI и TTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 56.97% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
TTI TETRA Technologies, Inc. | 5.87% | 161.73% | -20.80% | 30.64% | 21.83% | 229.66% | -56.05% | 16.67% | -60.66% | -12.29% |
Correlation
The correlation between ATI and TTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.42 |
The correlation between ATI and TTI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
TTI:
$0.05
ATI:
44.83
TTI:
183.89
ATI:
1.93
TTI:
0.22
ATI:
4.15
TTI:
2.12
ATI:
$4.59B
TTI:
$630.05M
ATI:
$1.04B
TTI:
$154.82M
ATI:
$773.10M
TTI:
$85.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. TTI — Ранг доходности на риск
ATI
TTI
Сравнение ATI c TTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATI | TTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 6.26 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 15.75 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATI | TTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.89 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.34 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ATI и TTI
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, примерно равная максимальной просадке TTI в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и TTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | TTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -99.27% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -37.66% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -67.43% | +29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -67.43% | +26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -96.60% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -67.24% | +66.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.64% | -55.74% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 14.93% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и TTI
Текущая волатильность для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) составляет 10.70%, в то время как у TETRA Technologies, Inc. (TTI) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что ATI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | TTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 18.11% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 41.31% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 60.63% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 61.36% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 75.52% | -24.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и TTI
Ни ATI, ни TTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
TTI TETRA Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и TTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и TETRA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и TTI
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
TTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
TTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and TTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTI has higher volatility (18.11%) compared to ATI (10.70%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs TTI's -99.27%.
TTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и TTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор