Сравнение ATH.TO с TRIN
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ATH.TO returned 59.73%/yr vs 24.49%/yr for TRIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и TRIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 41.99%.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
TRIN
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 61.47%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATH.TO и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 395.83% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 41.99% | 10.72% | 24.56% | 50.31% | -21.95% | 35.28% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and TRIN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between ATH.TO and TRIN shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATH.TO:
CA$4.95B
TRIN:
$1.48B
ATH.TO:
CA$0.45
TRIN:
$1.99
ATH.TO:
22.82
TRIN:
8.91
ATH.TO:
3.71
TRIN:
4.97
ATH.TO:
2.68
TRIN:
1.27
ATH.TO:
CA$1.35B
TRIN:
$276.05M
ATH.TO:
CA$518.18M
TRIN:
$219.75M
ATH.TO:
CA$505.02M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. TRIN — Ранг доходности на риск
ATH.TO
TRIN
Сравнение ATH.TO c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 4.39 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 11.72 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и TRIN
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки TRIN в -37.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -37.98% | -61.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -14.08% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -18.28% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -37.98% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | 0.00% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -7.88% | -65.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 5.26% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и TRIN
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 8.23% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 17.00% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 21.40% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 27.45% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 27.72% | +33.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и TRIN
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATH.TO и TRIN
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and TRIN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор