Сравнение ATH.TO с OWL
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OWL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ATH.TO returned 59.73%/yr vs -1.24%/yr for OWL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и OWL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как OWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OWL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -38.32%.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
OWL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- -51.19%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATH.TO и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -5.56% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -38.32% | -35.89% | 75.46% | 43.89% | -21.62% | 32.11% | 5.86% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and OWL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between ATH.TO and OWL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATH.TO:
CA$4.95B
OWL:
$5.80B
ATH.TO:
CA$0.45
OWL:
$0.13
ATH.TO:
22.82
OWL:
65.98
ATH.TO:
0.87
OWL:
0.24
ATH.TO:
3.71
OWL:
1.95
ATH.TO:
2.68
OWL:
2.76
ATH.TO:
CA$1.35B
OWL:
$2.94B
ATH.TO:
CA$518.18M
OWL:
$1.99B
ATH.TO:
CA$505.02M
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. OWL — Ранг доходности на риск
ATH.TO
OWL
Сравнение ATH.TO c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.79 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.88 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -1.48 | +13.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и OWL
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки OWL в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -68.37% | -31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -58.18% | +37.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -68.37% | +42.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -68.37% | +25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -65.60% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -22.99% | -50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 34.58% | -27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и OWL
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеют волатильность 12.89% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 13.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 34.89% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 44.56% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 42.25% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 42.89% | +18.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и OWL
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATH.TO и OWL
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and OWL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор