Сравнение ATH.TO с DX
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 8.86%/yr for DX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и DX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как DX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 21.70% против 8.86% соответственно.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
DX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам ATH.TO и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -71.19% | -40.40% | -7.48% | -47.80% |
DX Dynex Capital, Inc. | 6.52% | 23.57% | 23.27% | 9.25% | -10.03% | 2.20% | 14.31% | 6.54% | -0.76% | 6.10% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and DX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between ATH.TO and DX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATH.TO:
CA$4.95B
DX:
$2.64B
ATH.TO:
CA$0.45
DX:
$1.47
ATH.TO:
22.82
DX:
8.98
ATH.TO:
3.71
DX:
3.12
ATH.TO:
2.68
DX:
1.01
ATH.TO:
CA$1.35B
DX:
$695.85M
ATH.TO:
CA$518.18M
DX:
$695.85M
ATH.TO:
CA$505.02M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. DX — Ранг доходности на риск
ATH.TO
DX
Сравнение ATH.TO c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.18 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 6.49 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и DX
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки DX в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -52.65% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -14.77% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -24.29% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -28.68% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -52.65% | -41.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -1.28% | -43.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -10.09% | -63.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 4.96% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и DX
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 4.58% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 14.08% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 18.20% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 24.41% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 30.13% | +31.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и DX
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATH.TO и DX
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and DX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор