Сравнение ATEYY с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advantest Corp DRC (ATEYY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATEYY или IYW.
Корреляция
Корреляция между ATEYY и IYW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATEYY и IYW
Основные характеристики
ATEYY:
0.19
IYW:
-0.03
ATEYY:
0.69
IYW:
0.16
ATEYY:
1.08
IYW:
1.02
ATEYY:
0.25
IYW:
-0.04
ATEYY:
0.84
IYW:
-0.13
ATEYY:
13.16%
IYW:
7.62%
ATEYY:
58.18%
IYW:
29.55%
ATEYY:
-83.78%
IYW:
-81.89%
ATEYY:
-40.88%
IYW:
-23.33%
Доходность по периодам
С начала года, ATEYY показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -19.84%. За последние 10 лет акции ATEYY превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 32.03% против 17.57% соответственно.
ATEYY
-32.50%
-29.01%
-29.82%
11.99%
27.35%
32.03%
IYW
-19.84%
-12.60%
-18.12%
2.68%
18.47%
17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ATEYY и IYW
ATEYY
IYW
Сравнение ATEYY c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEYY и IYW
ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.20% | 0.69% | 1.59% | 1.21% | 0.99% | 1.33% | 3.13% | 3.36% | 6.19% | 9.78% | 2.10% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.26% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ATEYY и IYW
Максимальная просадка ATEYY за все время составила -83.78%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATEYY и IYW
Advantest Corp DRC (ATEYY) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.