- ISIN
- US00762U2006
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 9 февр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $151.37B
- Enterprise Value
- $149.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥640.29
- Коэффициент P/E
- 51.49
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥1.25T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥823.37B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥602.67B
- Годовой диапазон
- $69.87 - $222.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 31.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.13%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 150K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $27.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATEYY
Advantest Corp DRC (ATEYY) прибавил 65.5% с начала года. По цене $209 за акцию ATEYY торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $222. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATEYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9,101.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Advantest Corp DRC (ATEYY) показал доход в 65.49% с начала года и 208.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATEYY составила 51.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Advantest Corp DRC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 31.26%
- С начала года
- 65.49%
- 1 год
- 208.80%
- 3 года*
- 84.43%
- 5 лет*
- 55.53%
- 10 лет*
- 51.11%
- Всё время*
- 55.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATEYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ATEYY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 июл. 2024 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.96% | 4.59% | -21.51% | 37.69% | -11.42% | 25.60% | -4.99% | 5.76% | 65.49% | ||||
| 2025 | -2.72% | 0.80% | -20.65% | -5.35% | 20.49% | 46.95% | -9.78% | 14.90% | 31.08% | 49.25% | -11.47% | -4.87% | 122.70% |
| 2024 | 17.72% | 18.05% | -4.95% | -28.98% | 5.02% | 22.41% | 7.74% | 4.99% | 3.09% | 22.05% | -4.27% | 2.86% | 68.99% |
| 2023 | 11.20% | 11.55% | 16.98% | -16.45% | 62.45% | 6.88% | 2.75% | -9.33% | -10.55% | -15.25% | 31.27% | 8.35% | 111.43% |
| 2022 | -10.99% | -7.00% | -0.18% | -13.03% | 0.28% | -22.73% | 11.29% | -3.84% | -18.28% | 13.17% | 28.27% | -5.81% | -33.43% |
| 2021 | 6.56% | 10.67% | 0.23% | 6.77% | -6.77% | 1.08% | -0.67% | -1.41% | 3.87% | -9.81% | 8.16% | 7.95% | 27.37% |
Метрики бенчмарка
Advantest Corp DRC has an annualized alpha of 48.72%, beta of 1.15, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock captured 283.15% of S&P 500 Index gains and 104.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.72%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 283.15%
- Участие в снижении
- 104.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATEYY имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advantest Corp DRC (ATEYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.50 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 10.58 | +5.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advantest Corp DRC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advantest Corp DRC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advantest Corp DRC показал максимальную просадку в 56.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка Advantest Corp DRC составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.48%окт. 2022 г. | 1y 28d | 7mo 6d | 1y 8moсент. 2021 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-49.05%март 2020 г. | 1mo 26d | 3mo 18d | 5mo 14dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-44.70%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 2mo 13d | 7mo 10dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-40.50%окт. 2023 г. | 3mo 14d | 2mo 20d | 6mo 4dиюль 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-36.47%окт. 2018 г. | 5mo 14d | 5mo 7d | 10mo 21dмай 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ATEYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -56.78% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.24% | -9.10% | -24.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.70% | -18.90% | -25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.48% | -25.43% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.48% | -33.92% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.17% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -10.69% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.14% | +10.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advantest Corp DRC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advantest Corp DRC по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATEYY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATEYY коэффициент P/E составляет 51.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATEYY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATEYY коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATEYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATEYY коэффициент P/S составляет 19.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATEYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATEYY коэффициент P/B составляет 23.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATEYY
Добавьте Advantest Corp DRC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATEYY