PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advantest Corp DRC (ATEYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00762U2006

Сектор

Technology

Дата IPO

9 февр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$42.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.21

Цена/прибыль

47.65

Общая выручка (12 мес.)

$274.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$146.54B

EBITDA (12 мес.)

$76.51B

Годовой диапазон

$31.52 - $65.40

Целевая цена

$28.00

Коэффициент коротких позиций

1.91

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ATEYY с IYW ATEYY с VOO ATEYY с SMH
Популярные сравнения:
ATEYY с IYW ATEYY с VOO ATEYY с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advantest Corp DRC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
37.74%
10.94%
ATEYY (Advantest Corp DRC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advantest Corp DRC показал доход в 2.32% с начала года и 32.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advantest Corp DRC составила 38.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.


ATEYY

С начала года

2.32%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

37.74%

1 год

32.43%

5 лет

35.83%

10 лет

38.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATEYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.72%2.32%
202417.72%18.05%-4.70%-28.98%5.02%22.41%7.74%4.99%2.82%22.05%-4.27%2.86%69.00%
202311.20%11.55%17.63%-16.45%62.45%6.88%2.75%-9.33%-10.19%-15.25%31.27%8.35%113.45%
2022-10.99%-7.00%0.52%-13.03%0.28%-22.73%11.29%-3.84%-17.47%13.17%28.27%-5.81%-32.30%
20216.56%3.89%7.68%6.76%-6.77%1.08%-0.67%-1.41%4.32%-9.81%8.16%7.95%29.01%
2020-7.83%-15.21%-11.02%21.49%2.47%15.10%-5.25%-11.24%2.61%19.28%20.80%7.53%33.21%
201910.74%2.26%-2.90%25.61%-16.84%10.15%51.96%0.08%14.11%2.99%9.00%15.23%183.99%
201815.93%-1.24%2.20%11.08%0.42%-11.19%12.69%1.30%-9.33%-13.68%14.28%-2.03%15.97%
201711.46%-6.33%10.95%0.75%-5.43%-3.44%7.36%-10.60%13.06%21.86%-11.43%-7.70%15.21%
201610.84%-1.19%7.43%-0.21%18.89%-0.45%20.16%13.21%-5.21%6.87%-5.95%21.98%119.70%
20152.34%4.18%-1.17%-6.49%1.02%-12.48%-16.17%-6.16%-7.77%10.88%14.22%-8.59%-26.83%
2014-13.23%3.58%-1.40%1.98%3.26%8.62%-9.06%3.47%12.77%-8.91%1.19%4.12%3.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATEYY составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATEYY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advantest Corp DRC (ATEYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATEYY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.541.59
Коэффициент Сортино ATEYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.132.16
Коэффициент Омега ATEYY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.29
Коэффициент Кальмара ATEYY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.842.40
Коэффициент Мартина ATEYY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.769.79
ATEYY
^GSPC

Advantest Corp DRC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54
1.59
ATEYY (Advantest Corp DRC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advantest Corp DRC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$0.23$0.25$0.29$0.19$0.19$0.16$0.16$0.26$0.20$0.07

Дивидендный доход

0.20%0.20%0.69%1.59%1.21%0.99%1.33%3.12%3.36%6.19%9.78%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advantest Corp DRC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.29
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.19
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.19
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.16
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.26
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.20
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.2%
У Advantest Corp DRC дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.5%
У Advantest Corp DRC коэффициент выплат составляет 9.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advantest Corp DRC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.38%
-1.09%
ATEYY (Advantest Corp DRC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advantest Corp DRC показал максимальную просадку в 83.78%, зарегистрированную 13 янв. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1895 торговых сессий.

Текущая просадка Advantest Corp DRC составляет 10.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.78%6 февр. 2006 г.149813 янв. 2012 г.189525 июл. 2019 г.3393
-66.35%11 мар. 2002 г.1499 окт. 2002 г.79028 нояб. 2005 г.939
-55.55%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.421
-49.05%24 янв. 2020 г.4020 мар. 2020 г.711 июл. 2020 г.111
-40.26%19 июл. 2023 г.7431 окт. 2023 г.5419 янв. 2024 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advantest Corp DRC составляет 17.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.91%
3.52%
ATEYY (Advantest Corp DRC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advantest Corp DRC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Advantest Corp DRC по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.047.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATEYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATEYY значение P/E равно 47.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATEYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATEYY значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advantest Corp DRC.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab