Сравнение ATAT с HSAI
ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) and HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATAT in Lodging, HSAI in Auto Parts. Over the past 3 years, ATAT returned 27.61%/yr vs 34.40%/yr for HSAI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAT и HSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAT показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у HSAI с доходностью -7.23%.
ATAT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSAI
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATAT и HSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -10.48% | 49.78% | 58.43% | -32.95% |
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -7.23% | 62.08% | 55.11% | -57.67% |
Correlation
The correlation between ATAT and HSAI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ATAT:
$4.89B
HSAI:
$3.39B
ATAT:
$13.15
HSAI:
$3.08
ATAT:
2.68
HSAI:
6.75
ATAT:
0.46
HSAI:
1.00
ATAT:
1.33
HSAI:
0.38
ATAT:
$10.65B
HSAI:
$3.16B
ATAT:
$4.63B
HSAI:
$1.30B
ATAT:
$2.46B
HSAI:
$149.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAT vs. HSAI — Ранг доходности на риск
ATAT
HSAI
Сравнение ATAT c HSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATAT | HSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.11 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.26 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATAT | HSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.00 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ATAT и HSAI
Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки HSAI в -84.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и HSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAT | HSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -84.17% | +37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -49.56% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -73.37% | +42.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -30.27% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -45.30% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 20.69% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAT и HSAI
Текущая волатильность для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) составляет 11.17%, в то время как у Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что ATAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAT | HSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 22.64% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 46.69% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.81% | 75.18% | -37.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.44% | 98.16% | -39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.44% | 98.16% | -39.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAT и HSAI
Дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как HSAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | 1.02% | 1.98% | 1.67% | 0.86% |
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAT и HSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atour Lifestyle Holdings Limited и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATAT и HSAI
ATAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ATAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 568.24M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
ATAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 460.55M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ATAT and HSAI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAI has higher volatility (22.64%) compared to ATAT (11.17%). In terms of maximum drawdown, ATAT dropped -46.91% vs HSAI's -84.17%.
ATAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAT и HSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор