Сравнение ATAT с GCT
ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. ATAT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ATAT returned 22.72%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAT и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAT показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
ATAT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.13%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам ATAT и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -17.14% | 49.78% | 58.43% | -2.92% | 16.26% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -3.89% |
Correlation
The correlation between ATAT and GCT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ATAT:
$4.44B
GCT:
$1.43B
ATAT:
CN¥13.16
GCT:
$3.95
ATAT:
16.52
GCT:
9.71
ATAT:
0.10
GCT:
0.12
ATAT:
2.85
GCT:
1.05
ATAT:
8.19
GCT:
2.76
ATAT:
CN¥10.65B
GCT:
$1.38B
ATAT:
CN¥4.63B
GCT:
$322.79M
ATAT:
CN¥2.46B
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAT vs. GCT — Ранг доходности на риск
ATAT
GCT
Сравнение ATAT c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAT | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.03 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.59 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAT и GCT
Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAT | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -91.11% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -39.13% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -73.16% | +42.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.88% | -25.93% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -55.49% | +35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 17.31% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAT и GCT
Текущая волатильность для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) составляет 9.97%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что ATAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAT | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 11.48% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 50.63% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 77.76% | -39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 143.24% | -84.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.40% | 143.24% | -84.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAT и GCT
Дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | 2.80% | 1.98% | 1.67% | 0.86% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAT и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atour Lifestyle Holdings Limited и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATAT и GCT
ATAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
ATAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 568.24M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ATAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 460.55M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATAT and GCT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to ATAT (9.97%). In terms of maximum drawdown, ATAT dropped -46.91% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAT и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор