PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASX с AAPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ASX и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASX:

-0.05

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

ASX:

0.22

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

ASX:

1.03

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ASX:

-0.05

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

ASX:

-0.11

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

ASX:

20.47%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

ASX:

42.17%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

ASX:

-72.64%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ASX:

-20.24%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASX:

$22.08B

AAPL:

$3.17T

EPS

ASX:

$0.50

AAPL:

$6.39

Коэффициент P/E

ASX:

20.32

AAPL:

33.09

Коэффициент PEG

ASX:

1.38

AAPL:

2.15

Коэффициент P/S

ASX:

0.04

AAPL:

7.92

Коэффициент P/B

ASX:

2.16

AAPL:

47.48

Общая выручка (12 мес.)

ASX:

$610.76B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASX:

$99.71B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

ASX:

$108.18B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции ASX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.84% против 21.97% соответственно.

ASX

С начала года

-0.99%

1 месяц

21.44%

6 месяцев

4.51%

1 год

-2.27%

5 лет

24.00%

10 лет

11.84%

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.80%

5 лет

23.15%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и AAPL

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		3.23%3.20%6.07%7.64%3.87%2.33%2.87%14.19%4.46%6.23%7.12%4.42%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ASX и AAPL

Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и AAPL

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 9.58% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B20212022202320242025
148.15B
95.36B
(ASX) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASX и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASE Technology Holding Co., Ltd. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.8%
47.1%
(ASX) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
ASX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 24.89B при выручке в 148.15B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ASX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.67B при выручке в 148.15B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ASX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 7.55B при выручке в 148.15B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.