Сравнение ASTX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
ASTX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -8.90% | 52.29% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
ASTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTX и WTIU
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
ASTX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
ASTX
WTIU
Сравнение ASTX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ASTX и WTIU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и WTIU
Ни ASTX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ASTX и WTIU
Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -75.73% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.14% | -24.42% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -39.49% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.65% | 81.69% | +125.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.65% | 69.54% | +138.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.65% | 69.54% | +138.11% |