Сравнение ASTX с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
ASTX и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTX и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTX и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -8.90% | 52.29% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
ASTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTX и UCO
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
ASTX vs. UCO — Ранг доходности на риск
ASTX
UCO
Сравнение ASTX c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.36 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ASTX и UCO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и UCO
Ни ASTX, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ASTX и UCO
Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTX | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -99.95% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.14% | -99.40% | +36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -85.35% | +45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и UCO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTX | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.65% | 57.38% | +150.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.65% | 59.11% | +148.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.65% | 71.31% | +136.34% |