Сравнение ASTX с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
ASTX и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTX и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTX и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -8.90% | 52.29% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
ASTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTX и SARK
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
ASTX vs. SARK — Ранг доходности на риск
ASTX
SARK
Сравнение ASTX c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.19 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ASTX и SARK составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и SARK
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и SARK
Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -81.07% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.14% | -76.11% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -45.20% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и SARK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.65% | 46.26% | +161.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.65% | 56.94% | +150.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.65% | 56.94% | +150.71% |