Сравнение ASTS с MRVL
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ASTS returned 55.49%/yr vs 39.34%/yr for MRVL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 22.14%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.43%.
ASTS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 154.77%
- 3 года*
- 148.94%
- 5 лет*
- 55.49%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- 56.87%
- С начала года
- 214.43%
- 6 месяцев
- 200.57%
- 1 год
- 287.04%
- 3 года*
- 65.00%
- 5 лет*
- 39.34%
- 10 лет*
- 40.15%
Сравнение доходности по годам ASTS и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.14% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.43% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 9.14% |
Correlation
The correlation between ASTS and MRVL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$25.79B
MRVL:
$238.40B
ASTS:
-$1.84
MRVL:
$2.90
ASTS:
277.17
MRVL:
26.71
ASTS:
9.69
MRVL:
13.09
ASTS:
$84.94M
MRVL:
$8.72B
ASTS:
-$22.93M
MRVL:
$4.41B
ASTS:
-$536.80M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ASTS
MRVL
Сравнение ASTS c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 10.97 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 25.29 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 4.14 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и MRVL
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -91.60% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -26.36% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -60.79% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -61.88% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -15.66% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.35% | -46.76% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 11.41% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и MRVL
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеют волатильность 38.98% и 39.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.98% | 39.77% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.97% | 55.03% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.74% | 69.91% | +34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.29% | 61.61% | +47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 51.81% | +48.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и MRVL
ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and MRVL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (39.77%) compared to ASTS (38.98%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор