PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4005061019

CUSIP

400506101

Сектор

Industrials

Дата IPO

24 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.66

Цена/прибыль

21.50

PEG коэффициент

3.96

Общая выручка (12 мес.)

$33.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.04B

EBITDA (12 мес.)

$17.47B

Годовой диапазон

$133.87 - $200.00

Целевая цена

$185.91

Процент коротких позиций

0.41%

Коэффициент коротких позиций

2.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PAC с OMAB PAC с VOO
Популярные сравнения:
PAC с OMAB PAC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,505.92%
359.96%
PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. показал доход в 7.82% с начала года и 7.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. составила 16.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


PAC

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

16.38%

1 год

7.54%

5 лет

13.20%

10 лет

16.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.03%-4.95%10.12%11.44%3.76%-17.43%5.21%11.06%-2.06%0.04%9.96%7.82%
202320.00%10.15%2.65%-8.99%0.72%1.07%7.77%-4.21%-9.86%-28.00%30.77%16.82%28.64%
2022-0.06%6.47%10.22%-4.61%0.43%-7.18%-3.25%5.58%-11.08%22.31%7.12%-11.53%9.79%
2021-10.33%1.58%3.77%-2.37%4.48%1.40%7.32%1.48%3.25%8.56%-8.54%19.02%29.93%
20204.27%-12.37%-50.23%14.94%7.11%8.15%-6.59%15.49%4.08%3.15%22.66%9.08%-6.17%
201910.53%3.45%-4.59%13.94%-1.91%6.57%-4.05%-2.74%1.48%8.28%-1.19%17.23%54.35%
20182.03%-7.92%3.20%4.55%-17.18%9.11%1.77%11.66%5.68%-24.09%-13.79%17.14%-15.66%
2017-6.30%11.81%12.32%5.96%-0.90%12.00%2.05%-2.13%-7.25%-7.42%6.54%3.22%30.52%
2016-4.80%-6.14%12.46%6.44%8.91%1.70%-4.25%2.26%-4.37%1.75%-10.96%-3.07%-2.59%
20155.08%1.94%-3.19%8.41%2.65%-3.81%15.17%7.55%3.83%4.87%0.71%-2.82%46.52%
20141.82%-1.07%9.10%3.09%9.49%9.13%0.42%3.55%-3.26%1.05%0.59%-7.80%27.64%
20138.87%-0.47%-5.39%1.22%-9.17%-3.31%2.75%-4.19%2.22%1.64%1.18%2.07%-3.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAC составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.222.10
Коэффициент Сортино PAC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.562.80
Коэффициент Омега PAC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.39
Коэффициент Кальмара PAC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.323.09
Коэффициент Мартина PAC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.6613.49
PAC
^GSPC

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
2.10
PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.23$8.55$7.21$5.71$0.00$5.91$5.11$4.86$4.01$3.78$4.53$1.84

Дивидендный доход

3.99%4.88%5.01%4.15%0.00%4.98%6.27%4.73%4.86%4.28%7.16%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.87$0.00$0.00$0.00$3.37$0.00$7.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$0.00$2.17$0.00$0.00$2.13$0.00$2.16$8.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$3.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69$0.00$7.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$0.00$3.82$0.00$0.00$0.00$5.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$2.14$0.00$0.00$2.18$0.00$5.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$1.86$0.00$5.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.49$0.00$4.86
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.87$0.00$4.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.90$0.00$3.78
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$3.94$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.53
2013$1.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$1.84

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.0%
У Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. дивидендная доходность составляет 3.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%72.0%
У Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. коэффициент выплат составляет 72.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.46%
-2.62%
PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. показал максимальную просадку в 73.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 898 торговых сессий.

Текущая просадка Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. составляет 8.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.13%19 окт. 2007 г.3489 мар. 2009 г.8988 окт. 2012 г.1246
-66.65%16 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.39514 окт. 2021 г.441
-42.83%31 авг. 2023 г.4127 окт. 2023 г.1339 мая 2024 г.174
-39.28%25 июл. 2017 г.33926 нояб. 2018 г.13411 июн. 2019 г.473
-33.87%8 апр. 2013 г.5320 июн. 2013 г.2217 мая 2014 г.274

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. составляет 9.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.59%
3.79%
PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. по сравнению с аналогами в отрасли Airports & Air Services.


PE Ratio
500.01,000.01,500.021.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у PAC значение P/E равно 21.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.020.025.030.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у PAC значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab