PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPI с DC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASPI с DC-A.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and DC-A.TO (Dundee Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASPI in Chemicals, DC-A.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, ASPI returned 175.06%/yr vs 45.73%/yr for DC-A.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASPI и DC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Dundee Corporation (DC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASPI торгуется в USD, в то время как DC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у DC-A.TO с доходностью 10.72%.

ASPI

1 день
-9.36%
1 месяц
46.32%
С начала года
41.12%
6 месяцев
31.76%
1 год
-4.79%
3 года*
175.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DC-A.TO

1 день
-3.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.37%
1 год
82.06%
3 года*
45.73%
5 лет*
20.30%
10 лет*
0.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASPI и DC-A.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		41.12%18.10%153.07%13.29%-40.82%
DC-A.TO
Dundee Corporation		10.72%178.47%43.16%-33.74%16.36%

Correlation

The correlation between ASPI and DC-A.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.12

The correlation between ASPI and DC-A.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPI:

$706.81M

DC-A.TO:

CA$383.26M

EPS

ASPI:

-$2.06

DC-A.TO:

CA$3.06

Коэффициент P/S

ASPI:

26.93

DC-A.TO:

41.30

Коэффициент P/B

ASPI:

3.46

DC-A.TO:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

ASPI:

$23.85M

DC-A.TO:

CA$9.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPI:

$2.47M

DC-A.TO:

CA$7.75M

EBITDA (12 мес.)

ASPI:

-$118.78M

DC-A.TO:

CA$292.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASP Isotopes Inc. Common Stock

Dundee Corporation

Часто сравнивают с ASPI:
ASPI с ANFASPI с GEVASPI с IRENASPI с NXGASPI с IAU.TOASPI с AYTUASPI с USAR
Часто сравнивают с DC-A.TO:
DC-A.TO с BNDC-A.TO с NOKIA.HEDC-A.TO с BABADC-A.TO с NVODC-A.TO с DOCNDC-A.TO с USARDC-A.TO с SOFI

Доходность на риск

ASPI vs. DC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPI
Ранг доходности на риск ASPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DC-A.TO
Ранг доходности на риск DC-A.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DC-A.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DC-A.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DC-A.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPI c DC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Dundee Corporation (DC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPIDC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.54

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.21

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.78

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

5.95

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASPI vs. DC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DC-A.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и DC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPIDC-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.54

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ASPI и DC-A.TO

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, что меньше максимальной просадки DC-A.TO в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и DC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASPIDC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.57%

-96.02%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.03%

-29.70%

-41.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.03%

-48.90%

-22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.26%

-72.47%

+26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-62.40%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.53%

13.83%

+31.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и DC-A.TO

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.04% по сравнению с Dundee Corporation (DC-A.TO) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASPIDC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.04%

14.09%

+24.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.84%

38.30%

+35.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.47%

53.70%

+54.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.09%

50.47%

+61.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.09%

54.61%

+57.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и DC-A.TO

Ни ASPI, ни DC-A.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DC-A.TO
Dundee Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.44%30.08%36.62%1.66%7.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и DC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и Dundee Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.66M
4.54M
(ASPI) Общая выручка
(DC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASPI значения в USD, DC-A.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ASPI and DC-A.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASPI и DC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор