Сравнение ASMH с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
ASMH и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMH и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 29.15% | 58.84% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 32.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
ASMH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMH и SHLD
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
ASMH vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ASMH
SHLD
Сравнение ASMH c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | 2.62 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ASMH и SHLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и SHLD
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.26% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и SHLD
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -15.06% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -5.82% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.58% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и SHLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 25.64% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 20.81% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 20.81% | +16.00% |