Сравнение ASMH с IGPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).
ASMH и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и IGPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMH и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 25.77% | 58.84% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 53.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью -0.03%.
ASMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 34.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMH и IGPT
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.
Доходность на риск
ASMH vs. IGPT — Ранг доходности на риск
ASMH
IGPT
Сравнение ASMH c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.00 | 0.52 | +2.47 |
Корреляция
Корреляция между ASMH и IGPT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и IGPT
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IGPT в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и IGPT
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и IGPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMH | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -50.14% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -10.74% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -12.05% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и IGPT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMH | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 30.46% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 26.89% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 25.84% | +10.97% |