PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMG с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMG с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

ASMG и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMG и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMG и ADBG

2026 (YTD)2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		49.16%81.61%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, ASMG показывает доходность 49.16%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с PLTGASMG с AGQASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с URAAASMG с AMDG
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий ASMG и ADBG

И ASMG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.

ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ASMG vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMGADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

-1.11

+3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

-1.93

+4.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.76

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.32

-0.92

+7.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.64

-1.66

+18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMG vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMGADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-1.11

+3.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

-1.11

+2.44

Корреляция

Корреляция между ASMG и ADBG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и ADBG

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.51%11.20%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMG и ADBG

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMGADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-74.57%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-74.57%

+40.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-73.14%

+49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-36.46%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

41.47%

-28.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и ADBG

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.43% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.19%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMGADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.43%

23.19%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

47.86%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.20%

61.99%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.35%

61.84%

+20.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.35%

61.84%

+20.51%