Сравнение ASIC с CVX
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, ASIC returned -13.46% vs 34.55% for CVX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%.
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ASIC и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 8.70% |
Correlation
The correlation between ASIC and CVX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$1.03B
CVX:
$371.80B
ASIC:
$1.95
CVX:
$5.75
ASIC:
10.66
CVX:
32.54
ASIC:
0.05
CVX:
3.17
ASIC:
2.06
CVX:
1.93
ASIC:
1.64
CVX:
2.02
ASIC:
$470.18M
CVX:
$185.89B
ASIC:
$257.61M
CVX:
$47.27B
ASIC:
$120.37M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. CVX — Ранг доходности на риск
ASIC
CVX
Сравнение ASIC c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIC | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.48 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.10 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIC и CVX
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -55.77% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -13.99% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -10.52% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -11.39% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 5.68% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и CVX
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ASIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.62% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 17.86% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 22.06% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 25.15% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 29.16% | +18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и CVX
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASIC и CVX
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASIC and CVX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIC has higher volatility (9.65%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор