Сравнение ASIC с AXP
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASIC in Insurance - Property & Casualty, AXP in Credit Services. Over the past year, ASIC returned -12.21% vs 14.27% for AXP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%.
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам ASIC и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
AXP American Express Company | -11.56% | 24.14% |
Correlation
The correlation between ASIC and AXP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$1.03B
AXP:
$223.25B
ASIC:
$1.95
AXP:
$16.23
ASIC:
10.66
AXP:
20.06
ASIC:
0.05
AXP:
1.71
ASIC:
2.06
AXP:
2.73
ASIC:
1.64
AXP:
6.57
ASIC:
$470.18M
AXP:
$82.41B
ASIC:
$257.61M
AXP:
$68.81B
ASIC:
$120.37M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. AXP — Ранг доходности на риск
ASIC
AXP
Сравнение ASIC c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIC | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.44 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.93 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIC и AXP
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -83.91% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -23.90% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -14.99% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -22.05% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 11.15% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и AXP
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ASIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 6.90% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 20.01% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 26.46% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 29.50% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 31.83% | +15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и AXP
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASIC и AXP
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASIC and AXP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIC has higher volatility (9.65%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор