PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

ASIA и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и ADVE

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с BKEMADVE с BKFADVE с DVYA

Сравнение комиссий ASIA и ADVE

И ASIA, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

ASIA vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.94

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.61

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.92

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

11.49

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.23

-0.48

Корреляция

Корреляция между ASIA и ADVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и ADVE

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и ADVE

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-18.41%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.73%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.49%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.21%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.98%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и ADVE

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.13%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

12.99%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

17.63%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

15.12%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

15.12%

+4.34%