Сравнение ASHS с DRAG
ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while DRAG is actively managed. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности ASHS и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASHS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 3.27%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHS и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 4.08% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ASHS и DRAG
Секторы
ASHS
DRAG
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ASHS
DRAG
Промышленность
ASHS
DRAG
-
Сырьевые материалы
ASHS
DRAG
-
Здравоохранение
ASHS
DRAG
-
Финансовые услуги
ASHS
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
ASHS
DRAG
Энергетика
ASHS
DRAG
-
Коммуникационные услуги
ASHS
DRAG
Потребительский защитный сектор
ASHS
DRAG
-
Коммунальные услуги
ASHS
DRAG
-
Недвижимость
ASHS
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHS vs. DRAG — Ранг доходности на риск
ASHS
DRAG
Сравнение ASHS c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHS | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ASHS и DRAG
Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.90% | 0.00% | -69.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | 0.00% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.57% | 0.00% | -48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHS и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 0.00% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 0.00% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 0.00% | +25.57% |
Сравнение комиссий ASHS и DRAG
ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHS и DRAG
Ни ASHS, ни DRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.
ASHS and DRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для ASHS и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор