Сравнение ASGI с STK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и STK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	2.90%	44.20%	10.26%	14.48%	-10.50%	18.17%	-0.47%
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	4.31%	24.85%	17.74%	46.60%	-30.36%	48.63%	26.80%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%.

ASGI

1 день: 3.61%

1 месяц: -10.72%

С начала года: 2.90%

6 месяцев: 12.12%

1 год: 36.99%

3 года*: 20.27%

5 лет*: 12.55%

10 лет*: —

STK

1 день: 5.54%

1 месяц: -6.23%

С начала года: 4.31%

6 месяцев: 12.70%

1 год: 46.63%

3 года*: 22.64%

5 лет*: 14.46%

10 лет*: 19.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Название символа

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с ASGI:

ASGI с UTF ASGI с UTG ASGI с SPY ASGI с THQ ASGI с QQQI ASGI с CEFS ASGI с AMLP

Часто сравнивают с STK:

STK с ADX STK с GGN STK с XLK STK с QQQ STK с BST STK с AVALX STK с SPY

Сравнение комиссий ASGI и STK

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.

ASGI

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

STK

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

ASGI vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASGI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASGI	STK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	1.83	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	2.53	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.36	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.39	3.31	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.49	12.25	-2.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASGI	STK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	1.83	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.59	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.64	+0.10

Корреляция

Корреляция между ASGI и STK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и STK

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности STK в 7.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	11.31%	10.96%	12.84%	8.03%	8.25%	6.33%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	7.16%	7.38%	16.02%	6.70%	12.62%	8.48%	6.79%	7.86%	14.88%	11.82%	9.87%	10.32%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и STK

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASGI	STK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.71%	-41.74%	+18.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.15%	-13.59%	-1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.71%	-36.27%	+12.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.09%	-7.51%	-3.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.95%	-7.47%	+1.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	3.67%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и STK

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеют волатильность 9.35% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASGI	STK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.35%	9.65%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.50%	17.90%	-2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.10%	25.65%	-6.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.88%	24.83%	-7.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.35%	25.91%	-8.56%

Сравнение ASGI с STK

Доходность

Сравнение доходности ASGI и STK

Сравнение доходности по годам ASGI и STK

Доходность по периодам

ASGI

STK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASGI и STK

Доходность на риск

ASGI vs. STK — Ранг доходности на риск

ASGI

STK

Сравнение ASGI c STK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASGI vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и STK

Просадки

Сравнение просадок ASGI и STK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и STK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)