Сравнение ASCI с DLS
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ASCI is actively managed, while DLS is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for DLS.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и DLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 5.03%.
ASCI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам ASCI и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.49% | 1.37% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 5.03% | 4.34% |
Correlation
The correlation between ASCI and DLS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. DLS — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLS
Сравнение ASCI c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и DLS
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и DLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -63.13% | +51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.66% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -13.62% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и DLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 13.85% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 15.63% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 16.45% | +2.93% |
Сравнение комиссий ASCI и DLS
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и DLS
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DLS в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.55% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and DLS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
DLS has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.77% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.58% for DLS.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и DLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор