Сравнение ASBAX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.45% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и GPICX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
ASBAX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
ASBAX
GPICX
Сравнение ASBAX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.51 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.71 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.94 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.53 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 32.23 | -20.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.51 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 2.12 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.75 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и GPICX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и GPICX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и GPICX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -3.10% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.52% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -2.79% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.04% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.57% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и GPICX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.56% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.14% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.10% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.07% | +0.74% |