PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Short-Term Bond Fund of America (AS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US82524A1025

CUSIP

82524A102

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

2 окт. 2006 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ASBAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ASBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ASBAX с GSSRX ASBAX с NDARX ASBAX с FXNAX ASBAX с FTBFX ASBAX с BND ASBAX с FBND ASBAX с AMUSX ASBAX с BIL ASBAX с FXAIX ASBAX с SGOV
Популярные сравнения:
ASBAX с GSSRX ASBAX с NDARX ASBAX с FXNAX ASBAX с FTBFX ASBAX с BND ASBAX с FBND ASBAX с AMUSX ASBAX с BIL ASBAX с FXAIX ASBAX с SGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Short-Term Bond Fund of America и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.46%
8.53%
ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Short-Term Bond Fund of America показал доход в 3.51% с начала года и 3.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Short-Term Bond Fund of America составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ASBAX

С начала года

3.51%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.47%

1 год

3.93%

5 лет

1.06%

10 лет

1.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%-0.43%0.43%-0.40%0.67%0.55%1.09%0.97%0.86%-0.59%-0.00%3.51%
20230.82%-0.86%1.54%0.24%-0.37%-0.69%0.50%0.30%-0.02%0.32%1.16%0.94%3.93%
2022-0.57%-0.17%-1.36%-0.74%0.24%-0.53%0.56%-0.76%-1.36%-0.09%0.70%0.19%-3.83%
20210.03%-0.17%-0.07%0.05%0.13%-0.26%0.04%-0.05%-0.07%-0.19%-0.18%-0.14%-0.87%
20200.52%1.01%0.38%0.41%0.48%0.27%0.17%0.07%-0.03%-0.04%0.14%-0.86%2.54%
20190.43%0.12%0.48%0.38%0.49%0.46%-0.25%0.34%-0.06%0.33%-0.08%0.24%2.92%
2018-0.41%-0.11%0.18%-0.24%0.45%0.06%-0.03%0.35%-0.18%0.13%0.25%0.66%1.10%
20170.16%0.27%0.03%0.22%0.10%-0.09%0.29%0.18%-0.13%-0.00%-0.19%-0.02%0.83%
20160.46%-0.05%0.46%0.15%-0.12%0.51%0.00%-0.22%0.25%0.07%-0.52%-0.01%0.99%
20150.61%-0.36%0.34%0.09%0.11%-0.03%-0.09%-0.10%0.15%0.13%-0.16%-0.44%0.25%
20140.14%0.24%-0.18%0.12%0.23%0.03%-0.16%0.04%-0.08%0.23%0.04%-0.26%0.39%
2013-0.04%0.15%-0.05%0.16%-0.45%-0.45%0.05%-0.14%0.35%0.24%0.04%-0.15%-0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASBAX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASBAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.862.10
Коэффициент Сортино ASBAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.022.80
Коэффициент Омега ASBAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.441.39
Коэффициент Кальмара ASBAX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.743.09
Коэффициент Мартина ASBAX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.4813.49
ASBAX
^GSPC

American Funds Short-Term Bond Fund of America на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
2.10
ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Short-Term Bond Fund of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.30$0.13$0.04$0.11$0.18$0.17$0.11$0.09$0.09$0.04$0.06

Дивидендный доход

3.63%3.20%1.37%0.42%1.11%1.76%1.70%1.13%0.89%0.86%0.39%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Short-Term Bond Fund of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.32
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.11
2019$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2015$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.80%
-2.62%
ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Short-Term Bond Fund of America показал максимальную просадку в 6.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Short-Term Bond Fund of America составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.83%31 дек. 2020 г.45520 окт. 2022 г.44226 июл. 2024 г.897
-2.16%16 сент. 2008 г.3128 окт. 2008 г.5314 янв. 2009 г.84
-1.67%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.2630 апр. 2020 г.39
-1.38%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-1.38%24 янв. 2008 г.9913 июн. 2008 г.599 сент. 2008 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Short-Term Bond Fund of America составляет 0.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
3.79%
ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab