Сравнение ASA с PLTR
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ASA operates in Asset Management (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ASA returned 20.98%/yr vs 40.28%/yr for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASA показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.
ASA
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 58.79%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 16.54%
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 1.52% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 2.20% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ASA and PLTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between ASA and PLTR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASA:
$1.14B
PLTR:
$346.33B
ASA:
$42.09
PLTR:
$0.89
ASA:
1.44
PLTR:
151.59
ASA:
0.00
PLTR:
0.88
ASA:
8.30
PLTR:
66.20
ASA:
1.03
PLTR:
40.99
ASA:
$137.30M
PLTR:
$5.22B
ASA:
$3.98M
PLTR:
$4.39B
ASA:
$444.29M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ASA
PLTR
Сравнение ASA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.05 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -0.09 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASA и PLTR
Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -84.62% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.50% | -38.22% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.50% | -40.61% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -79.14% | +30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.48% | -34.98% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -40.27% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 21.35% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASA и PLTR
ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 17.72% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.04% | 38.70% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 51.17% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 65.49% | -29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 69.76% | -34.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASA и PLTR
Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.12% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASA and PLTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASA has higher volatility (19.31%) compared to PLTR (17.72%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs PLTR's -84.62%.
ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор