Сравнение AS с UI
AS (Amer Sports, Inc) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, AS returned -5.21% vs 48.81% for UI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам AS и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 167.66% |
Correlation
The correlation between AS and UI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
UI:
$35.66B
AS:
$0.81
UI:
$15.56
AS:
43.81
UI:
37.84
AS:
0.11
UI:
2.45
AS:
2.85
UI:
11.52
AS:
3.01
UI:
29.66
AS:
$7.04B
UI:
$3.10B
AS:
$4.10B
UI:
$1.42B
AS:
$1.02B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. UI — Ранг доходности на риск
AS
UI
Сравнение AS c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.01 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.43 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и UI
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -77.49% | +36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -48.52% | +19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -45.64% | +30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -26.55% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 20.16% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и UI
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.58% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 40.18% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 62.03% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 48.64% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 47.98% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и UI
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и UI
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AS and UI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор