Сравнение AS с MELI
AS (Amer Sports, Inc) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AS in Leisure, MELI in Internet Retail. Over the past year, AS returned -2.15% vs -32.98% for MELI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам AS и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | -0.66% |
Correlation
The correlation between AS and MELI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
MELI:
$80.59B
AS:
$0.81
MELI:
$37.87
AS:
43.81
MELI:
41.97
AS:
0.11
MELI:
0.25
AS:
2.85
MELI:
2.63
AS:
3.01
MELI:
11.07
AS:
$7.04B
MELI:
$30.67B
AS:
$4.10B
MELI:
$13.95B
AS:
$1.02B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. MELI — Ранг доходности на риск
AS
MELI
Сравнение AS c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.81 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.42 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и MELI
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -89.49% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -40.82% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -39.18% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -23.58% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 23.24% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и MELI
Amer Sports, Inc (AS) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 10.17% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.96% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 29.79% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 39.48% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 49.65% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 48.88% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и MELI
Ни AS, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и MELI
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
AS and MELI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs MELI's -89.49%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор