Сравнение ARWG с HYP
ARWG (Archer Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 12.56%.
ARWG
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.14% | -0.95% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 12.56% | -1.39% |
Correlation
The correlation between ARWG and HYP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARWG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и HYP
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -19.58% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -17.54% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -6.68% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 44.70% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 44.70% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 44.70% | -21.30% |
Сравнение комиссий ARWG и HYP
И ARWG, и HYP имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и HYP
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности HYP в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and HYP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARWG and HYP have the same expense ratio: 0.85% per year.
ARWG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Archer Funds and Golden Eagle.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор