Сравнение ARSKX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARSKX Archer Stock Fund	-3.75%	15.53%	22.88%	25.45%	-20.28%	23.67%	24.22%	24.78%	-11.29%	19.49%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	18.78%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ARSKX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.68% соответственно.

ARSKX

1 день: 2.75%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -3.75%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 14.88%

3 года*: 17.48%

5 лет*: 9.63%

10 лет*: 11.26%

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Archer Stock Fund

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с ARSKX:

ARSKX с ARCHX ARSKX с ALSMX ARSKX с ARDGX ARSKX с AFOCX ARSKX с ARINX ARSKX с FSKAX ARSKX с FNSTX

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий ARSKX и MUHLX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

ARSKX

Archer Stock Fund

MUHLX

Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARSKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARSKX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	1.42	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.97	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.28	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	2.37	-0.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.88	8.57	-2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARSKX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	1.42	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.82	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.02	0.63	-0.61
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.51	-0.50

Корреляция

Корреляция между ARSKX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и MUHLX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARSKX Archer Stock Fund	13.84%	13.32%	16.40%	6.77%	2.88%	3.99%	0.13%	4.99%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и MUHLX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARSKX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.07%	-62.05%	-32.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.87%	-10.23%	-0.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.07%	-18.63%	-75.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.07%	-40.85%	-53.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-92.42%	-5.65%	-86.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.84%	-10.81%	-3.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	2.83%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и MUHLX

Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARSKX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.97%	6.01%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.74%	12.06%	-3.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.41%	16.85%	-0.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	826.05%	14.77%	+811.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	584.32%	17.04%	+567.28%

Сравнение ARSKX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и MUHLX

Сравнение доходности по годам ARSKX и MUHLX

Доходность по периодам

ARSKX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARSKX и MUHLX

Доходность на риск

ARSKX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

ARSKX

MUHLX

Сравнение ARSKX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARSKX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)