Сравнение ARQQ с GWW
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, ARQQ returned -28.53%/yr vs 22.36%/yr for GWW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 30.92%.
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам ARQQ и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 30.92% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 21.03% |
Correlation
The correlation between ARQQ and GWW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$225.50M
GWW:
$62.37B
ARQQ:
-$4.72
GWW:
$37.26
ARQQ:
151.77
GWW:
3.42
ARQQ:
7.91
GWW:
15.87
ARQQ:
$1.43M
GWW:
$18.38B
ARQQ:
-$307.00K
GWW:
$7.20B
ARQQ:
-$68.30M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. GWW — Ранг доходности на риск
ARQQ
GWW
Сравнение ARQQ c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.64 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.20 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и GWW
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -56.73% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -13.92% | -65.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.76% | -24.50% | -65.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -1.05% | -97.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -11.01% | -77.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 7.61% | +46.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и GWW
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.65% | 4.85% | +30.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 17.85% | +46.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 24.78% | +79.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.12% | 24.68% | +109.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.12% | 28.52% | +105.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и GWW
ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and GWW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to GWW (4.85%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор