Сравнение ARMY с SHLD
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -5.91% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -11.90% |
Correlation
The correlation between ARMY and SHLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение ARMY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и SHLD
Максимальная просадка ARMY за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SHLD в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -23.81% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -21.84% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.79% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 24.59% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 21.31% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 21.31% | +11.23% |
Сравнение комиссий ARMY и SHLD
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и SHLD
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and SHLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор