Сравнение ARMY с FITE
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FITE.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и FITE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как FITE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FITE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 29.12%
- 1 год
- 41.88%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и FITE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -5.91% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 30.96% |
Correlation
The correlation between ARMY and FITE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. FITE — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FITE
Сравнение ARMY c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и FITE
Максимальная просадка ARMY за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки FITE в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и FITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -37.54% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -7.97% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -6.62% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и FITE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 26.37% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 22.67% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 23.41% | +9.13% |
Сравнение комиссий ARMY и FITE
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FITE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и FITE
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.13% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and FITE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.
FITE has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY is categorized as Aerospace & Defense, while FITE is Technology Equities. ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.45% for FITE.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и FITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор