Сравнение ARMW с RDTY
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и RDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 356.51%, что значительно выше, чем у RDTY с доходностью 17.09%.
ARMW
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 40.26%
- С начала года
- 356.51%
- 6 месяцев
- 337.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 356.51% | -41.28% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.09% | -0.29% |
Correlation
The correlation between ARMW and RDTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. RDTY — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTY
Сравнение ARMW c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и RDTY
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и RDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -17.31% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -0.85% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -2.68% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и RDTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.49% | 17.51% | +75.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 22.06% | +71.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.49% | 22.06% | +71.43% |
Сравнение комиссий ARMW и RDTY
ARMW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и RDTY
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что меньше доходности RDTY в 42.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 22.59% | 16.38% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.29% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and RDTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 22.59% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 1.01% for RDTY.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и RDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор