Сравнение ARMW с QQA
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 11.27%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 2.40% |
Correlation
The correlation between ARMW and QQA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов ARMW и QQA
Секторы
ARMW
QQA
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
QQA
Сырьевые материалы
ARMW
-
QQA
Коммуникационные услуги
ARMW
-
QQA
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
QQA
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
QQA
Энергетика
ARMW
-
QQA
Финансовые услуги
ARMW
-
QQA
Здравоохранение
ARMW
-
QQA
Промышленность
ARMW
-
QQA
Недвижимость
ARMW
-
QQA
Коммунальные услуги
ARMW
-
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. QQA — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение ARMW c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и QQA
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -19.73% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -3.08% | -44.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -2.51% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 14.59% | +80.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 18.60% | +76.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 18.60% | +76.60% |
Сравнение комиссий ARMW и QQA
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и QQA
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and QQA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор