Сравнение ARMW с QQA
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 14.23%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 1.70% |
Correlation
The correlation between ARMW and QQA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов ARMW и QQA
Секторы
ARMW
QQA
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
QQA
Сырьевые материалы
ARMW
-
QQA
Коммуникационные услуги
ARMW
-
QQA
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
QQA
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
QQA
Энергетика
ARMW
-
QQA
Финансовые услуги
ARMW
-
QQA
Здравоохранение
ARMW
-
QQA
Промышленность
ARMW
-
QQA
Недвижимость
ARMW
-
QQA
Коммунальные услуги
ARMW
-
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. QQA — Ранг доходности на риск
ARMW
QQA
Сравнение ARMW c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 1.17 | +3.16 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и QQA
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -19.73% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.39% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -2.44% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 12.59% | +75.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 18.25% | +70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 18.25% | +70.32% |
Сравнение комиссий ARMW и QQA
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и QQA
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and QQA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор