Сравнение ARMW с IWMI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 14.60%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 2.03% |
Correlation
The correlation between ARMW and IWMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов ARMW и IWMI
Секторы
ARMW
IWMI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
IWMI
Сырьевые материалы
ARMW
-
IWMI
Коммуникационные услуги
ARMW
-
IWMI
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
IWMI
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
IWMI
Энергетика
ARMW
-
IWMI
Финансовые услуги
ARMW
-
IWMI
Здравоохранение
ARMW
-
IWMI
Промышленность
ARMW
-
IWMI
Недвижимость
ARMW
-
IWMI
Коммунальные услуги
ARMW
-
IWMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. IWMI — Ранг доходности на риск
ARMW
IWMI
Сравнение ARMW c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 1.08 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и IWMI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -23.88% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | 0.00% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -4.11% | -22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 14.85% | +73.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 17.89% | +70.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 17.89% | +70.68% |
Сравнение комиссий ARMW и IWMI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и IWMI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and IWMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 13.38% for IWMI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Neos. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор