Сравнение ARMW с GOOY
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 18.05% |
Correlation
The correlation between ARMW and GOOY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение ARMW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и GOOY
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -24.40% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -9.97% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -6.35% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 24.35% | +70.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 23.52% | +71.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 23.52% | +71.68% |
Сравнение комиссий ARMW и GOOY
И ARMW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и GOOY
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and GOOY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор