Сравнение ARMW с EIPI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ARMW charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 16.51%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 2.05% |
Correlation
The correlation between ARMW and EIPI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов ARMW и EIPI
Секторы
ARMW
EIPI
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
EIPI
-
Сырьевые материалы
ARMW
-
EIPI
Коммуникационные услуги
ARMW
-
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
EIPI
-
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
EIPI
-
Энергетика
ARMW
-
EIPI
Финансовые услуги
ARMW
-
EIPI
-
Здравоохранение
ARMW
-
EIPI
-
Промышленность
ARMW
-
EIPI
Недвижимость
ARMW
-
EIPI
-
Коммунальные услуги
ARMW
-
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. EIPI — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение ARMW c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и EIPI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -12.33% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -0.95% | -46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -1.72% | -24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 10.06% | +85.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 13.06% | +82.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 13.06% | +82.14% |
Сравнение комиссий ARMW и EIPI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и EIPI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and EIPI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 6.71% for EIPI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор