Сравнение ARMW с EIPI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ARMW charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 2.39% |
Correlation
The correlation between ARMW and EIPI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов ARMW и EIPI
Секторы
ARMW
EIPI
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
EIPI
-
Сырьевые материалы
ARMW
-
EIPI
Коммуникационные услуги
ARMW
-
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
EIPI
-
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
EIPI
-
Энергетика
ARMW
-
EIPI
Финансовые услуги
ARMW
-
EIPI
-
Здравоохранение
ARMW
-
EIPI
-
Промышленность
ARMW
-
EIPI
Недвижимость
ARMW
-
EIPI
-
Коммунальные услуги
ARMW
-
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. EIPI — Ранг доходности на риск
ARMW
EIPI
Сравнение ARMW c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 1.55 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и EIPI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -12.33% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.78% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -1.67% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 9.58% | +78.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 13.08% | +75.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 13.08% | +75.49% |
Сравнение комиссий ARMW и EIPI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и EIPI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and EIPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор