Сравнение ARMH с DIV
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. ARMH is actively managed, while DIV is passively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for DIV.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам ARMH и DIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 3.50% |
Correlation
The correlation between ARMH and DIV is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. DIV — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIV
Сравнение ARMH c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и DIV
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -52.74% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | 0.00% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -6.98% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и DIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 10.68% | +92.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 13.71% | +89.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 17.99% | +85.29% |
Сравнение комиссий ARMH и DIV
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и DIV
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.50% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and DIV have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.
DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while DIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Precidian and Global X. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.45% for DIV.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор