PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с RGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMG с RGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX).

ARMG и RGTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. RGTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMG и RGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и RGTX

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-24.89%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-72.04%153.12%

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у RGTX с доходностью -72.04%.

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTX

1 день
-7.61%
1 месяц
-45.99%
С начала года
-72.04%
6 месяцев
-90.85%
1 год
-29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBG
Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с RGTIRGTX с RINGRGTX с YSPYRGTX с XTAPRGTX с AMDGRGTX с MSTXRGTX с XTJL

Сравнение комиссий ARMG и RGTX

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RGTX в 1.29%.

RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

ARMG vs. RGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RGTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c RGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. RGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.13

-0.09

Корреляция

Корреляция между ARMG и RGTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и RGTX

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности RGTX в 1.95%

TTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		1.95%0.55%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и RGTX

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки RGTX в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и RGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-97.33%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-97.33%

+29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-97.11%

+39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-48.21%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и RGTX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

218.97%

-101.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

218.97%

-95.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

218.97%

-95.74%