Сравнение ARMG с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
ARMG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -66.13% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и OOQB
И ARMG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARMG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
ARMG
OOQB
Сравнение ARMG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.28 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.01 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.24 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.54 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.55 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и OOQB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и OOQB
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и OOQB
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -53.44% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -53.44% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -49.90% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -20.05% | -36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 24.19% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и OOQB
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 18.65% | +26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 46.10% | +30.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 59.59% | +58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 61.88% | +61.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 61.88% | +61.35% |