Сравнение ARMG с IONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX).
ARMG и IONX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и IONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и IONX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -33.88% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -70.32% | 67.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -70.32%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONX
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -50.39%
- С начала года
- -70.32%
- 6 месяцев
- -89.27%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и IONX
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.
Доходность на риск
ARMG vs. IONX — Ранг доходности на риск
ARMG
IONX
Сравнение ARMG c IONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | IONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.27 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.86 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.50 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.86 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.25 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и IONX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и IONX
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IONX в 8.59%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 8.59% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и IONX
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и IONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -93.75% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -93.75% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -93.23% | +35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -44.67% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 55.06% | -17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и IONX
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) с волатильностью 32.82%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 32.82% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 131.47% | -54.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 192.30% | -74.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 195.93% | -72.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 195.93% | -72.70% |