Сравнение ARMG с BMNU
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 275.44%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -81.57%.
ARMG
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -62.40%
- 6 месяцев
- 306.07%
- С начала года
- 275.44%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -85.09%
- С начала года
- -81.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 275.44% | -45.02% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -81.57% | -80.88% |
Correlation
The correlation between ARMG and BMNU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. BMNU — Ранг доходности на риск
ARMG
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARMG c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMG | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMG и BMNU
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -98.29% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.75% | -97.75% | +32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.72% | -81.97% | +30.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.41% | 182.26% | -36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 182.26% | -37.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 182.26% | -37.95% |
Сравнение комиссий ARMG и BMNU
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и BMNU
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.30% | 4.86% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and BMNU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
ARMG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for BMNU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор