Сравнение ARMG с BMNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG).
ARMG и BMNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BMNG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и BMNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -64.25% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -63.21% | -81.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 64.91%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -63.21%.
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 40.51%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -63.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и BMNG
И ARMG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARMG vs. BMNG — Ранг доходности на риск
ARMG
BMNG
Сравнение ARMG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и BMNG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и BMNG
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и BMNG
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки BMNG в -93.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и BMNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -93.85% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.93% | -93.14% | +32.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.39% | -77.12% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и BMNG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.00% | 213.48% | -95.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.24% | 213.48% | -90.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.24% | 213.48% | -90.24% |