Сравнение ARM с PLTR
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past year, ARM returned 204.35% vs -1.96% for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 277.41%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.
ARM
- 1 день
- 8.33%
- 1 месяц
- 97.24%
- С начала года
- 277.41%
- 6 месяцев
- 231.71%
- 1 год
- 204.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARM и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 277.41% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 10.06% |
Correlation
The correlation between ARM and PLTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between ARM and PLTR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARM:
$440.60B
PLTR:
$346.33B
ARM:
$0.85
PLTR:
$0.89
ARM:
487.28
PLTR:
151.59
ARM:
16.72
PLTR:
0.88
ARM:
89.53
PLTR:
66.20
ARM:
53.17
PLTR:
40.99
ARM:
$4.92B
PLTR:
$5.22B
ARM:
$4.66B
PLTR:
$4.39B
ARM:
$1.37B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ARM
PLTR
Сравнение ARM c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | -0.05 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -0.09 | +9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и PLTR
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -84.62% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -38.22% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.98% | +34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -40.27% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 21.35% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и PLTR
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.61% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.61% | 17.72% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.29% | 38.70% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.43% | 51.17% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.67% | 65.49% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.67% | 69.76% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и PLTR
Ни ARM, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и PLTR
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and PLTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.61%) compared to PLTR (17.72%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs PLTR's -84.62%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор