Сравнение ARKX с WDAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF).
ARKX и WDAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKX и WDAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKX и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 3.21% | 10.23% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 17.89%.
ARKX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKX и WDAF
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WDAF в 0.45%.
Доходность на риск
ARKX vs. WDAF — Ранг доходности на риск
ARKX
WDAF
Сравнение ARKX c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ARKX и WDAF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и WDAF
ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и WDAF
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и WDAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKX | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -18.21% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -10.68% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -5.98% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и WDAF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKX | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 30.83% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 30.83% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 30.83% | -3.63% |