PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKX и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKW

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий ARKX и ARKW

ARKX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF

Доходность на риск

ARKX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.72

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.24

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.83

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

2.01

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.72

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARKX и ARKW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKW

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKW

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-80.52%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-36.21%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-77.36%

+33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-34.20%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-23.98%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

14.98%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKW

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 11.25% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

11.70%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

25.81%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

37.79%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

43.68%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

37.55%

-10.35%