PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

ARKW и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и TEKX

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%40.20%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с BKMCTEKX с CSMDTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с PDP

Сравнение комиссий ARKW и TEKX

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Доходность на риск

ARKW vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.95

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.57

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.99

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

15.06

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.95

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.38

Корреляция

Корреляция между ARKW и TEKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и TEKX

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности TEKX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и TEKX

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-45.57%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-17.92%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-12.15%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-11.24%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

5.94%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и TEKX

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

13.78%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

28.69%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

42.84%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

44.83%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

44.83%

-7.28%