PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с ARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

ARKW и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-16.68%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 3.21%.

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE

Сравнение комиссий ARKW и ARKX

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKX в 0.75%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF

Доходность на риск

ARKW vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.98

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.60

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.36

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

9.46

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKX

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKX

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-43.61%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-20.42%

-15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-43.61%

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-14.96%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-20.49%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

7.25%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKX

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 11.70% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

11.25%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

25.62%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

34.73%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

27.20%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

27.20%

+10.35%